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4月2日基金净值:国泰聚鑫纯债债券最新净值1.0398,涨0.34%

发布日期:2025-05-10 21:29    点击次数:194

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证券之星音书,4月2日,国泰聚鑫纯债债券最新单元净值为1.0398元,累计净值为1.1698元,较前一来去日飞腾0.34%。历史数据流露该基金近1个月下落0.58%,近3个月下落1.26%,近6个月飞腾1.48%,近1年飞腾3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国泰聚鑫纯债债券为债券型-长债基金,性药商城字据最新一期基金季报流露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比99.36%,现款占净值比0.69%。

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该基金的基金司理为李铭一,李铭一于2024年11月15日起任职本基金基金司理,任职技能累计请问0.63%。

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